В этой статье мы разберем важную, но часто упускаемую тему: взаимосвязь между фондовыми индексами и валютными парами. Понимание этой корреляции даёт трейдеру возможность видеть более полную картину рынка и принимать более обоснованные решения.
Что такое фондовые индексы и как они влияют на валюты?
Фондовый индекс — это агрегированный показатель, который отслеживает динамику группы акций компаний определённого сектора или страны. Например:
- S&P 500 — индекс 500 крупнейших компаний США.
- NASDAQ — индекс технологических компаний США.
- Dow Jones (DJIA) — индекс 30 ключевых американских компаний.
- DAX — индекс Германии.
Важный момент: фондовый рынок тесно связан с валютным рынком. Институциональные деньги (Smart Money) двигаются не только в рамках валютных пар, но и между активами: валютами, акциями и сырьевыми товарами.
Как это работает? Принцип корреляции
- Рост фондовых индексов = рост аппетита к риску
- Когда фондовые индексы, например S&P 500, растут, трейдеры и инвесторы более склонны к риску. В это время ослабляются «защитные валюты» — JPY (японская иена) и CHF (швейцарский франк).
- Одновременно укрепляются валюты развивающихся рынков и рисковые активы, например AUD (австралийский доллар) или NZD (новозеландский доллар).
- Падение фондовых индексов = бегство от риска
- В моменты кризиса или падения индексов Smart Money уходят в безопасные активы:
- Укрепляются JPY и CHF.
- Часто растёт USD как защитный актив.
- В моменты кризиса или падения индексов Smart Money уходят в безопасные активы:
- Индекс доллара США (DXY)
- DXY показывает силу доллара США относительно корзины валют.
- Когда доллар укрепляется, фондовые рынки могут снижаться из-за удорожания кредитования для компаний и инвесторов.
Практическое применение корреляций
- Следи за S&P 500 и USD/JPY
- Если S&P 500 падает, вероятно, USD/JPY будет снижаться (укрепляется JPY).
- Рост S&P 500 — повод искать покупки на USD/JPY.
- DAX и EUR/USD
- DAX (немецкий индекс) имеет обратную связь с EUR/USD. Когда DAX растёт, евро часто снижается из-за экспорта немецких компаний.
- NASDAQ и сырьевые валюты
- Рост NASDAQ часто позитивно влияет на AUD/USD и NZD/USD, так как повышается аппетит к риску.
- Индексы и золото (XAU/USD)
- При падении фондовых индексов трейдеры ищут защитные активы, такие как золото, что может привести к его росту.
Пример трейдинга с корреляцией
- Ситуация: S&P 500 показывает падение на фоне слабых данных по экономике США.
- Твои действия:
- Ищешь продажу на USD/JPY (укрепление JPY).
- Проверяешь, что индекс доллара (DXY) начинает снижаться — дополнительное подтверждение.
- Оцениваешь поведение золота (XAU/USD) как альтернативного защитного актива.
Заключение
Корреляции между фондовыми индексами и валютами — это инструмент, который позволяет торговать более осознанно. Smart Money всегда ищут баланс между риском и безопасностью, перемещая капитал между активами. Твоя задача — замечать эти движения и использовать их в своей торговле.
Понимай, где находится рынок, анализируй индексы и валюты, и тогда твои сделки станут гораздо точнее. 🚀
