Введение
В трейдинге по Smart Money концепции зоны ликвидности играют ключевую роль. Они представляют собой места на графике, где крупные игроки собирают ордера и «проталкивают» рынок в нужном направлении. Умение определять эти зоны позволяет трейдеру входить в рынок в выгодных точках с минимальными рисками и высокими шансами на успех.
В этой статье мы разберём:
- — Что такое зоны ликвидности и как их находить.
- — Почему маркетмейкеры собирают ликвидность.
- — Как использовать зоны ликвидности для поиска точек входа.
Что такое зоны ликвидности?
Ликвидность — это объём ордеров на покупку и продажу на определённых уровнях. Когда трейдеры ставят стоп-лоссы или открывают позиции, они создают зоны, где накапливаются ордера. Эти области и являются зонами ликвидности, которые привлекают маркетмейкеров.
Типы зон ликвидности:
- Максимумы и минимумы:
- Локальные хай и лоу — самые очевидные зоны ликвидности.
- Стоп-лоссы трейдеров скапливаются за этими уровнями, что делает их «мишенью» для маркетмейкеров.
- Опорные уровни:
- Области, где цена несколько раз останавливалась, создавая зоны поддержки или сопротивления.
- Здесь трейдеры часто открывают новые позиции, ставя стопы выше или ниже уровня.
- Диапазоны консолидации:
- Периоды бокового движения, где рынок накапливает ликвидность перед сильным движением.
- Когда цена выходит из диапазона, она часто возвращается для ретеста и сбора ликвидности.
Почему маркетмейкеры собирают ликвидность?
Рынок движется за счёт крупного капитала, которым управляют маркетмейкеры и институциональные трейдеры. Для того чтобы открыть большую позицию, им нужно «съесть» противоположные ордера.
Как это происходит:
- Пробой уровня:
- Цена пробивает максимум или минимум, собирая стоп-лоссы розничных трейдеров.
- Эти ордера создают ликвидность, которая позволяет маркетмейкерам войти в рынок по выгодной цене.
- Возврат в диапазон:
- После сбора ликвидности цена возвращается и движется в противоположном направлении.
- Создание ложных движений:
- Маркетмейкеры провоцируют трейдеров открывать позиции, чтобы затем забрать их ликвидность.
Как искать зоны ликвидности на графике?
Шаг 1: Анализируйте максимумы и минимумы:
- Найдите последние локальные экстремумы на графике.
- Отметьте уровни, за которыми могут стоять стоп-лоссы трейдеров.
Шаг 2: Ищите консолидации и диапазоны:
- Обратите внимание на периоды бокового движения.
- Верхняя и нижняя границы диапазона — это зоны накопления ликвидности.
Шаг 3: Комбинируйте с таймфреймами:
- На старших таймфреймах (H1, H4) ищите ключевые уровни ликвидности.
- На младших таймфреймах (M5, M15) наблюдайте за реакцией цены на этих уровнях.
Тактики входа на зонах ликвидности
- Сценарий: Сбор ликвидности и разворот
- Дождитесь, пока цена пробьёт уровень ликвидности (например, предыдущий максимум).
- Оценивайте реакцию: если цена быстро возвращается обратно, это сигнал на разворот.
- Входите в позицию после подтверждения через свечные паттерны или смену структуры на младших таймфреймах.
- Сценарий: Ретест уровня
- После пробоя зоны ликвидности цена может вернуться для ретеста.
- Ищите вход на отбой с минимальным стопом за уровень.
- Сценарий: Ложный пробой (The Judas Swing)
- Маркетмейкеры часто делают ложный пробой, чтобы собрать стопы и «обмануть» трейдеров.
- После ложного пробоя цена обычно возвращается и движется в противоположном направлении.
Пример на графике:
- На Н4 цена пробивает локальный максимум, собирая ликвидность.
- На М15 видим разворотный паттерн (пин-бар, engulfing).
- Входим в продажу с коротким стопом за максимум.
Заключение
Работа с зонами ликвидности — это основа стратегии Smart Money. Понимая, где крупные игроки собирают ликвидность, трейдер получает преимущество, входя в рынок на «следах» маркетмейкеров. Главное — комбинировать анализ зон ликвидности с подтверждающими сигналами и правильно управлять рисками.
